Phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật được coi là công cụ trợ giúp trader dự đoán tình hình thị trường. Tuy nhiên, mỗi chỉ báo lại có cách sử dụng khác nhau. Trader mới có thể cảm thấy mơ hồ khi lựa chọn chỉ báo để sử dụng. Nếu bạn vẫn chưa biết nên sử dụng chỉ báo nào, hãy cùng blog tìm hiểu các chỉ báo được yêu thích bởi các trader trên thế giới. Các chỉ báo này thường dễ sử dụng và có tính chính xác cao.

Vai trò của các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán

Định nghĩa về các chỉ báo

Trong ngữ cảnh của giao dịch ngoại hối, các chỉ báo thường đại diện cho kết quả của các phép toán toán học. Bạn không cần là thiên tài toán hoặc phải tính toán các thông số của biểu đồ để biết các giá trị đại diện. Các chỉ báo cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin quý báu về sự biến động giá, xu hướng và khả năng đảo chiều của các cặp tiền tệ dựa trên lịch sử thị trường và thời gian thực.

Cách sử dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật chứng khoán để dự đoán thị trường

Chỉ báo phân tích kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối vì nhiều lý do hấp dẫn:

• Đưa ra tín hiệu giao dịch tiềm năng: Chỉ báo phân tích kỹ thuật tạo ra tín hiệu khi xu hướng có thể bắt đầu, kết thúc hoặc đảo chiều, giúp người giao dịch vào và ra khỏi vị thế vào thời điểm thích hợp.
• Phân Tích Khách Quan: Các chỉ báo phân tích kỹ thuật đưa ra các thông số khách quan dựa trên dữ liệu. Một số trader thường đưa ra quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc chủ quan. Sử dụng chỉ báo, người giao dịch có thể xác nhận lại thông tin và đưa quyết định khách quan dựa trên dữ liệu thay vì cảm xúc.
• Xác Nhận: Các chỉ báo có thể hoạt động như các công cụ xác nhận. Chúng giúp người giao dịch xác nhận lại quyết định giao dịch bằng cách cung cấp bằng chứng hỗ trợ.

Hai loại chỉ báo phân tích

Có hai loại chính của chỉ báo phân tích kỹ thuật trong chứng khoán: chỉ số dẫn dắt và chỉ số trễ.

• Chỉ Số Dẫn Dắt (Leading Indicators): Các chỉ báo loại này cố gắng dự đoán sự biến động giá trong tương lai. Chúng tạo ra tín hiệu trước khi xu hướng hoặc sự đảo chiều xảy ra. Ví dụ bao gồm Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI), Bộ lọc dòng chảy ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) và Chỉ Số Trung Bình Động Kết Hợp Đa Dạng (MACD).
• Chỉ báo trễ (Lagging Indicators): Các chỉ số trễ, còn được gọi là chỉ số theo xu hướng, cung cấp tín hiệu sau khi một xu hướng đã bắt đầu. Chúng được sử dụng để xác nhận các xu hướng và khả năng đảo chiều tiềm năng. Các chỉ số trễ phổ biến bao gồm Chỉ Số Trung Bình Động (ví dụ: Trung bình động đơn giản – SMA, Trung bình động mũi tên – EMA).

Tóm lại, các chỉ báo phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Chúng cung cấp cho người giao dịch các công cụ quý báu để phân tích dữ liệu lịch sử thị trường và thời gian thực, quản lý rủi ro, đưa ra quyết định thông minh và tăng khả năng thực hiện các giao dịch thành công. Hiểu biết về sự khác biệt giữa các chỉ báo dẫn dắt và chỉ báo trễ giúp người giao dịch có thể lựa chọn các công cụ phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch của họ.

Chỉ báo SMA ( Simple Moving Average)

Giải thích về SMA

Chỉ số SMA là tên viết tắt của Simple Moving Average. Chúng biểu thị giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể. Có hai loại chính của trung bình di động: Trung bình Di động Đơn giản (SMA) và Trung bình Di động Mũi tên (EMA). SMA cung cấp cùng trọng lượng cho tất cả các điểm dữ liệu trong khoảng thời gian đã chỉ định, trong khi EMA đặt nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây hơn, làm cho chúng nhạy hơn đối với điều kiện thị trường hiện tại. Nói đơn giản hơn, nếu SMA tính trung bình cộng của giá qua các khoảng thời gian thì EMA phóng đại giá ở thời điểm gần nhất rồi mới tính ra trung bình cộng.

Cách sử dụng Trung bình Di động trong Giao Dịch

Đường giá cắt đường chỉ báo SMA có thể cắt lên hoặc xuống để thể hiện xu hướng.

Quan sát

Theo quy tắc, khi theo dõi đường chỉ báo SMA, các traders sẽ biết được tình hình giá trong quá khứ, từ đó dự đoán được những biến động trong tương lai. Chẳng hạn nếu nhìn thấy đường giá cắt đường SMA theo chiều đi lên thì đó là tín hiệu xu hướng tăng và ngược lại, nếu đường giá cắt xuống SMA thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm.

Tuy nhiên, vì bản chất của chỉ báo phân tích kỹ thuật SMA là dựa vào dữ liệu giá ở giai đoạn đã qua nên tính năng của SMA sẽ thể hiện hai vai trò là hỗ trợ và kháng cự. Vì SMA không nhạy về giá nên đây là yếu tố giúp các traders tránh những tín hiệu sai, mặt khác, vì sự phản ứng chậm với biến động giá nên dẫn đến các traders có thể bị bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt và tiềm năng.

Sử dụng trung bình di động

• Xác định Xu hướng: Trung bình di động giúp người giao dịch xác định xu hướng bằng cách quan sát liệu đường trung bình di động có nghiêng lên (cho thấy xu hướng tăng), nghiêng xuống (cho thấy xu hướng giảm), hoặc nằm ngang (cho thấy thị trường đi ngang).
• Hỗ trợ và Kháng cự: Trung bình di động có thể hoạt động như mức hỗ trợ và kháng cự. Giá thường quay lại hoặc đảo hướng khi tiếp cận đường trung bình di động.
• Tín hiệu Giao dịch Xuyên qua: Các tín hiệu xuyên qua trung bình di động, như khi một EMA ngắn hạn vượt qua một EMA dài hạn hoặc ngược lại, có thể tạo ra tín hiệu mua vào hoặc bán ra tiềm năng.
• Xác nhận: Trung bình di động có thể xác nhận sự mạnh mẽ hoặc yếu của xu hướng hoặc tín hiệu giao dịch tiềm năng khác.

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Giải thích về chỉ báo phân tích kỹ thuật MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence), dịch ra có nghĩa là đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ. Đây là một chỉ báo đo đạc động lượng của thị trường và sự khác biệt giữa hai đường trung bình di động:

• Đường MACD (MACD Line): Đây là sự khác biệt giữa hai EMA (Exponential Moving Averages) – thường là EMA 12 và EMA 26.
• Đường Kích thước (Signal Line): Đây là một EMA của đường MACD, thường với gia trị 9.

So với chỉ báo SMA, chỉ báo MACD có độ nhạy về giá hơn nên được các nhà đầu tư tin tưởng và có cái nhìn bao quát hơn về xu hướng giá trên thị trường, bao gồm cả xu hướng đảo ngược.

Cách sử dụng MACD

MACD giúp người dùng đánh giá xu hướng thị trường một cách toàn diện:

• Đường MACD: Nếu thấy đường MACD cắt đường Zero và đi từ dưới lên cho thấy xu hướng giá thị trường đang tăng. Ngược lại, đường MACD cắt đường Zero nhưng hướng đi xuống chứng tỏ xu hướng giá đang giảm.
• Đường tín hiệu (Signal Line): Đường tín hiệu cắt đường MACD và hướng đi lên thì đồng nghĩa với xu hướng giá tăng và ngược lại, đường MACD cắt đường tín hiệu và theo hướng đi xuống thì thể hiện xu hướng giá giảm.

Biểu đồ Histogram di chuyển trên dưới trục Zero thể hiện xu hướng giá

• Biểu đồ Histogram: Dùng để đo lường khoảng cách giữa đường Signal và đường MACD và dao động trên dưới đường Zero. Nếu đường Signal nhỏ hơn đường MACD và nằm phía trên thì cho thấy tín hiệu giá đang tăng, ngược lại nếu đường MACD lớn hơn đường Signal và nằm phía dưới thể hiện tín hiệu giá đang giảm.
• Đường Zero: Là đường nằm giữa trong biểu đồ Histogram dùng để tham chiếu giá, hay nói cách khác là tham chiếu sự biến động của thị trường giá.

Nhìn chung, khi chỉ báo có dấu hiệu di chuyển theo hướng từ dưới đi lên hoặc từ (-) sang (+) thì đây là tín hiệu cho Buyer, mặt khác nếu di chuyển theo hướng đi xuống hoặc từ (+) sang (-) thì lại là tín hiệu cho Seller.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)

Giải thích về RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối có tên tiếng Anh là RSI, viết tắt của cụm từ Relative Strength Index. Đây là chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Giá trị của RSI dao động từ 0 đến 100 và được sử dụng để xác định tình trạng quá mua (trên 70) và quá bán (dưới 30) trên thị trường. Đây là một công cụ quý báu để đánh giá sức mạnh của biến động giá và khả năng đảo chiều tiềm năng.

Sử dụng RSI để xác định xu hướng

RSI chủ yếu được sử dụng theo các cách sau đây:

• Tình trạng Quá mua và Quá bán: Một RSI vượt qua 70 cho thấy rằng một tài sản có thể đang trong tình trạng quá mua, cho thấy khả năng đảo chiều giá xuống. Ngược lại, một RSI dưới 30 cho thấy rằng một tài sản có thể đang trong tình trạng quá bán, có thể tạo ra khả năng đảo chiều lên trên.
• Sự bất đồng (Divergence): Divergence  RSI xảy ra khi hướng đi của RSI khác với hướng đi của giá. Nhiều trader sử dụng Divergence để xác định đảo chiều.

Chỉ báo Stochastic Oscillator

Giải thích về Stochastic Oscillator

Bộ lọc dòng chảy ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) là một chỉ số đo động lượng khác được sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Nó so sánh giá đóng cửa của một cặp tiền tệ với khoảng giá trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 khoảng thời gian. Bộ lọc dòng chảy ngẫu nhiên tạo ra các giá trị từ 0 đến 100, giúp người giao dịch xác định điểm đảo chiều tiềm năng.

Cách hiểu các tín hiệu của Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator cung cấp thông tin quý báu sau:

• Mức Quá mua và Quá bán: Tương tự như RSI, Stochastic Oscillator sử dụng các mức quá mua (trên 80) và quá bán (dưới 20). Người giao dịch tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều tiềm năng khi bộ lọc dòng chảy ngẫu nhiên cắt qua các mức này.
• Dòng %K và %D: Stochastic Oscillator bao gồm hai dòng, %K và %D. Sự cắt xuyên giữa các dòng này có thể tạo ra các điểm mua vào hoặc bán ra tiềm năng.
• Divergence: Divergence của Stochastic Oscillator, tương tự như của RSI, có thể tạo ra các tín hiệu đảo chiều tiềm năng khi hướng của chỉ số này không đồng ý với biến động giá.

Dải Bollinger Bands

Giải thích về Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật sử dụng trong giao dịch ngoại hối để đo đạc biến động của giá. Chúng được tạo ra bởi ba dải:

• Dải trung bình (Middle Band): Đây là một đường trung bình đơn giản (SMA) của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
• Dải trên (Upper Band): Được tính toán bằng cách thêm một số lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa vào dải trung bình.
• Dải dưới (Lower Band): Được tính toán bằng cách trừ một số lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa khỏi dải trung bình.

Bollinger Bands có thể được sử dụng để

• Xác định Volatility (Biến động): Khi dải Bollinger Bands mở rộng, biến động thị trường tăng. Ngược lại, khi chúng co lại, biến động giảm.
• Xác định Trends (Xác định xu hướng): Giá thường di chuyển giữa các dải này. Khi giá nằm trên dải trên, thị trường có thể đang trong xu hướng tăng. Khi giá nằm dưới dải dưới, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm.
• Xác định Reversals (Đảo chiều): Khi giá tiệm cận hoặc chạm vào một dải, có thể xảy ra đảo chiều giá.

Chỉ báo phân tích kỹ thuật Ichimoku

Giải thích về Chỉ số Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku là một hệ thống gồm nhiều chỉ báo kỹ thuật, được phát triển bởi Goichi Hosoda. Nó bao gồm các thành phần sau:

• Kumo (Đám mây): Kumo là một phần quan trọng của chỉ số Ichimoku và biểu thị vùng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
• Senkou Span A và Senkou Span B: Đây là hai đường thị trường trung bình của Kumo.
• Tenkan-sen và Kijun-sen: Đây là hai đường trung bình di động.

Chỉ số Ichimoku có thể được sử dụng để

• Xác định Xu hướng và Momentum: Dựa vào vị trí của giá đối với Kumo và sự sắp xếp của các thành phần khác, bạn có thể xác định xu hướng và động lượng thị trường.
• Xác định Điểm vào và Ra khỏi Thị trường: Khi giá cắt qua Kumo hoặc khi các đường thị trường hoặc đường trung bình di động gặp nhau, có thể xuất hiện tín hiệu mua vào hoặc bán ra.
• Xác định Mức hỗ trợ và Kháng cự: Kumo có thể cung cấp thông tin về các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Kết luận

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của trader. Các chỉ báo cung cấp thông tin quý báu về biến động thị trường, xu hướng, sự đảo chiều và động lượng.

Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng không có chỉ báo phân tích kỹ thuật nào đảm bảo thành công tuyệt đối trong giao dịch ngoại hối. Người giao dịch nên sử dụng kết hợp các chỉ báo với phân tích biểu đồ giá và thành lập một chiến lược giao dịch toàn diện.